Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	Muhasebe, Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü
Bağlı Ünvan	Muhasebe Hizmetleri Ofisi
Görev Adı	Muhasebe Hizmetleri Ofis Personeli
Sorumluluk Alanı	S.4.5.4 - Hazine Yardımı Nakit Talebi İşlemleri S.4.5.12 - Alacak Takip İşlemleri S.4.5.14 - Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade İşlemleri S.4.5.23 - Kefalet İşlemleri S.4.5.25 - Kira İşlemleri S.4.5.35 - Tahsilat İşlemleri S.4.5.28 - Nafaka, İcra, Sendika, BES Kesintileri İşlemleri S.4.5.30 - Projeler İşlemleri S.4.5.32 - SGK Kesenek ve Primlerinin ve Vergi Kesintilerin Emanet Hesaplara Alınması İşlemleri S.4.5.37 - Ön Ödeme ve Kredi İşlemleri S.4.5.29 - Personel SGK Keseneği ve Primi Ödeme İşlemleri S.4.5.34 - Taahhüt Açılış Kapanış İşlemleri S.4.5.13 - Bütçe Emaneti İşlemleri S.4.5.17 - Hak edişlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Vergi Borcu Kesintileri Ödemeleri İşlemleri S.4.5.36 - Teminat Mektubu İşlemleri S.4.5.33 - Temel Mali Tablolar İşlemleri S.4.5.27 - Mali Tablolar İşlemleri S.4.5.24 - Kesin Hesap İşlemleri S.4.5.6 - Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yılsonu Sayımları İşlemleri S.4.5.31 - Sayıştay Dönem Başı ve Dönem Sonu Raporları İşlemleri S.4.5.5 - Maaş Ödeme İşlemleri S.4.5.3 - Ek Ders Ödeme İşlemleri S.4.5.9 - Tubitak (TTS) İşlemleri S.4.5.22 - KBS, MYS Yetkilendirme İşlemleri S.4.5.1 - 4734 Sayılı Kanunun 62 I%10 Takip İşlemleri
Görev Türü	Hassas Görev Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	S.4.5.4 / 1 Üniversitemize bağlı harcama birimlerinin önceki aylardaki harcamaları ve mevcut durum dikkate alınarak nakit ihtiyacının tespit edilmesi S.4.5.4 / 2 Tespit edilen nakit ihtiyacı en geç her ayın 25’ine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına Nakit Talep Sistemi üzerinden bildirilmek üzere; https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal internet adresindeki Nakit Talebi modülüne erişim sağlanması S.4.5.4 / 3 Gerek nakit taleplerinin gerekse nakit talebinin revizesine ilişkin taleplerin sistem üzerinden yazdırılarak dosyasında saklanması S.4.5.12 / 1 İlgili tahakkuk birimi tarafından gönderilen Borç Onayı’ nın muhasebe yetkilisine havale edilmesi S.4.5.12 / 2 Borç onayı incelendikten sonra ilgili memura EBYS’ den havale edilmesi S.4.5.12 / 3 BKMYBS’ de kişiden alacak dosyasının açılması ve muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi S.4.5.12 / 4 Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması S.4.5.12 / 5 Muhasebe işlem fişinin yevmiyeleştirilmesi S.4.5.12 / 6 İlgili borcun tahsil edilmesi S.4.5.12 / 6.1 Borcun bankaya yatırılması ve dekontunun muhasebe servisine iletilmesi S.4.5.12 / 6.2 Yasal süresinde ödenmeyen borcun Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi S.4.5.12 / 7 Tahsil edilen borç ile birlikte “Kişilerden Alacak Hesabı” nın kapatılması S.4.5.12 / 8 Muhasebe işlem fişlerinin ve borç onayının arşive kaldırılması S.4.5.35 / 1 Muhasebe yetkilisi tarafından banka hesaplarının kontrol edilmesi S.4.5.35 / 2 Banka yatan paraların ilgili muhasebe kodlarına alınarak muhasebe işlem fişinin oluşturulması S.4.5.35 / 3 Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması S.4.5.35 / 4 Muhasebe yetkilisi yardımcısınca veya muhasebe yetkilisince yevmiyeleştirilmesi S.4.5.35 / 5 Biten mutemet alındılarının arşivlenmek üzere muhasebe servisine teslim edilmesi S.4.5.14 / 1 İadesi istenen bütçe geliri ile ilgili belgelerin hazırlanarak muhasebe servisine gönderilmesi S.4.5.14 / 2 İadeye esas gelir kodunun belirlenmesi S.4.5.14 / 3 İlgili gelirden ret ve iade işleminin yapılarak muhasebe işlem fişinin hazırlanması S.4.5.14 / 4 Gelirden iade için hazırlanan muhasebe işlem fişinin onaylanması S.4.5.14 / 5 Onaylanan muhasebe işlem fişinin yevmiye sırasına kaldırılması S.4.5.14 / 6 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.29 / 1 Harcama birimlerinin SGK Tahakkuk Belgeleri’nin teslim etmesi S.4.5.29 / 2 SGDB’ da ilgili birim tarafından SGK Tahakkuk Belgeleri’nin teslim alınması S.4.5.29 / 3 SGK Tahakkuk Belgeleri’nin kontrol edilmesi S.4.5.29 / 3.1 Belgelerde uyuşmazlık var ise; uyuşmazlığın bildirilmesi düzeltme kaydına ilişkin belgelerin teslim alınması S.4.5.29 / 3.2 Belgelerde uyuşmazlık yok ise S.4.5.29 / 4 SGK hesabına gönderilmek üzere emanet işlemlerinden sonra ödeme talebi işlemleri yapılarak kayıtlarından muhasebe işlem fişinin hazırlanması S.4.5.29 / 5 Muhasebe işlem fişinin onaylanması S.4.5.29 / 6 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.13 / 1 15 ila 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretlerinin ertesi yılı maaş ödemesine ait evrakla birleştirilerek ödenmesi S.4.5.13 / 1.1 Cari yılın 1-14 Ocak Maaş ödeme emri belgesi ve eklerin alınması kontrol edilmesi S.4.5.13 / 1.1.1 Hatalı ise ilgi harcama birimine gerekçesi ile iade edilmesi S.4.5.13 / 1.2 Yevmiyeleştirilerek Muhasebe işlem fişi ile birlikte arşive kaldırılması S.4.5.13 / 1.3 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.13 / 2 Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılması S.4.5.13 / 2.1 Nakit durumunun kontrol edilmesi S.4.5.13 / 2.2 Ödeme yapılacak ilgiliden Vergi borcu limit dahilinde ise (Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1) ve SSK borcu olmadığına dair yazının istenmesi S.4.5.13 / 2.3 SSK ve/veya Vergi borcu varsa emanet bakiyesinden düşülmesi, kalanının ilgiliye ödenmek üzere, banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.5 / 1 Harcama birimlerindeki maaş mutemetleri tarafından, KBS sisteminden giriş yapılarak ilgili işlemin BKMYBS’ ye yansıtılması S.4.5.5 / 2 Birim tarafından yapılan işlemin dökümlerinin Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne ulaştırılması S.4.5.5 / 3 Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü evrak üzerinden muhasebe yetkilisi ve muhasebe personelince tetkik işlemlerinin yapılması S.4.5.5 / 4 İşlem hatalıysa ıslak imzalı evrak iade formu ile, BKMYBS üzerindeki işlemi de aynı sistem üzerinden iade edilir. İşlemin doğru olması durumunda, muhasebe yetkilisince BKMYBS üzerinden yevmiyeleştirilmesi S.4.5.5 / 5 Banka talimatının oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.27 / 1 GMYM kapsamında resen hazırlanmaya başlanması S.4.5.27 / 2 YBS sisteminden SGDB tarafından görevlendirilen bir personel tarafından, bir önceki ayın raporunun cari ayın 20’sinden sonra indirilmesi S.4.5.27 / 3 Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilmesi S.4.5.27 / 3.1 Hata varsa sebebinin araştırılması ve düzeltilmesi S.4.5.27 / 3.2 Strateji Geliştirme Daire Başkanı’nın bilgilendirilmesi S.4.5.27 / 4 Cari ayın sonuna kadar WEB sayfasından yayınlanması S.4.5.23 / 1 Kefaletli göreve atanan personelin göreve başlama yazısının form ile gönderilmesi S.4.5.23 / 2 Muhasebe yetkilisi tarafından göreve başlama yazısının ile formun kontrol edilmesi ve KBS’ de kefalet bilgi girişinin yapılması S.4.5.23 / 3 Kefaletli görevlendirme yapan birimin kadrosu dışında ise kadro yerine bildirim yapılmasının sağlanması S.4.5.23 / 4 Kefalet aidatlarının personelin maaşından kesilip kesilmediğinin kontrolünün yapılması S.4.5.23 / 5 Ay sonunda bu kesintilerin Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi S.4.5.23 / 6 Kefaletli görevi biten personelin Reddiyat Tahakkuk Varakası Formu’nun doldurmasının sağlanması ve Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi S.4.5.30 / 1 Belgelerin teslim alınması S.4.5.30 / 2 Belgelerin kontrolünün yapılması S.4.5.30 / 2.1 Belgeler uygun ise proje açılmasına ait evrakların muhasebe birimine ulaşmasını müteakip bankada özel hesap açtırılması S.4.5.30 / 2.2 Belgeler uygun değil ise harcama birimine iade edilmesi S.4.5.30 / 3 Özel hesaba ilgili projenin ödeneği geldikten sonra kayıt işlemlerinin yapılması S.4.5.30 / 4 Sistem üzerinden hesap numaralarının, personellerin tanımlanması ve hesap kodlarının ilişkilendirilmesi S.4.5.30 / 5 Ödeme evraklarının teslim alınması, kontrol edilmesi, ilgili dosya ile ilişkilendirilmesi ve onaylanarak yevmiyeleştirilmesi S.4.5.30 / 6 Banka talimatı işlemlerinin başlatılması S.4.5.30 / 7 Ödemenin tamamlanması, banka talimatı işlemlerinin kapatılması, muhasebe personelince belgelerin kontrol edilmesi, onaylanması ve imzaya sunulması S.4.5.30 / 8 Evrakların dosyalanması S.4.5.30 / 9 İlgili proje ödeneğinden kalan ödenek tutarının sürekli takip edilmesi S.4.5.25 / 1 İlgili birim ile kiracı arasında yapılan sözleşmenin İMİD, SKS ve YİTDB tarafından hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi S.4.5.25 / 2 Muhasebe yetkilisi tarafından ön incelemesi yapılan evrakların muhasebe birimindeki görevli personele gönderilmesi S.4.5.25 / 3 Kira takip dosyasının açılması S.4.5.25 / 4 Kira ödemesinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığının kontrolünün gerçekleştirilmesi S.4.5.25 / 4.1 Kira ödemesi yasal süre içerisinde gerçekleşti ise kira ödemesi gelir kodu ile kaydedilmesi ve muhasebe işlem fişinin hazırlanması S.4.5.25 / 4.2 Kira ödemesi yasal süre içerisinde gerçekleşmedi ise ödenmeyen borcun Hukuk Müşavirliği’ne bildirilmesi S.4.5.25 / 5 Muhasebe işlem fişinin onaylanması S.4.5.25 / 6 Evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak arşivlenmesi S.4.5.34 / 1 Harcama birimi tarafından, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgelerin bulunduğu kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan taahhüt dosyasının (1 adet asıl, 1 adet suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi S.4.5.34 / 2 Taahhüt dosyasının kontrol edilmesi S.4.5.34 / 2.1 Hata tespit edilmiş ise, ilgi harcama birimine iade edilmesi S.4.5.34 / 2.2 Hata tespit edilmemiş ise, BKMYBS’ e taahhüt dosyası girişinin yapılması S.4.5.34 / 3 Girişi yapılan taahhüt dosyası, ilgili nazım hesaplar kontrol edilerek yevmiyeliştirilmesi S.4.5.34 / 4 İş artış ve azalışlarının harcama birimlerinden gelen yazı doğrultusunda işleme alınması S.4.5.34 / 5 Yıl sonunda harcama birimlerinden taahhütlerini ertesi yılda devam edip edilmeyeceği teyidinin alınması S.4.5.34 / 5.1 Eğer devam etmeyecek ise taahhüt dosyasının kapatılması S.4.5.34 / 6 Devam edecek ise ertesi yıla aktarılması S.4.5.37 / 1 Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi S.4.5.37 / 2 Onay belgesinin hazırlanması S.4.5.37 / 3 Ödeme emir ve eklerinin hazırlanması S.4.5.37 / 4 Ödeme emri belgesi ve eklerinin SGDB gönderilerek kontrollerin yapılması S.4.5.37 / 5 Ödemelerin yapılması S.4.5.32 / 1 Hakediş (firma) ödemelerinden yapılan kesintiler S.4.5.32 / 2 Vergi ve SGK tahakkuk belgelerinin kontrol edilmesi S.4.5.32 / 2.1 Belgelerde uyuşmazlık var ise; uyuşmazlığın bildirilmesi ve düzeltme kaydına ilişkin belgelerin teslim alınması S.4.5.32 / 2.2 Belgelerde uyuşmazlık yok ise S.4.5.32 / 3 Vergi Dairesi ve SGK hesabına gönderilmek üzere emanet işlemlerinden sonra ödeme talebi işlemleri yapılarak kayıtlarından muhasebe işlem fişinin hazırlanması S.4.5.32 / 4 Muhasebe işlem fişinin onaylanması ve yevmiyeleştrilmesi S.4.5.32 / 5 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.28 / 1 Nafaka-icra-kefalet-sendika kesintilerinin maaş zarflarında ilgili emanet hesaplarına kesilmesi S.4.5.28 / 2 Kesintilerin muhasebe kesin hesap personeli tarafından kontrolünün yapılması S.4.5.28 / 3 Kontrolü yapılan emanet hesaplarının ilgili kurumlara ödenecek şekilde muhasebe işlem fişlerinin hazırlanması S.4.5.28 / 4 Muhasebe işlem fişinin onaylanması S.4.5.28 / 5 Onaylanan muhasebe işlem fişinin ödenmek üzere banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.3 / 1 Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması S.4.5.3 / 2 Program Bütçe sınıflandırmasına uygunluğunun kontrolü ve kullanılabilir ödeneğinin olup olmadığının kontrol edilmesi S.4.5.3 / 3 Ödeneği yeterli ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün ve görevlendirmeye göre ek derse hak kazanılan saatlerin puantaj çizelgesi ve ücret bordrosuna geçişinin kontrolünün yapılması S.4.5.3 / 4 Muhasebe Yetkilisince ödeme emirleri ve ekindeki belgelerinin kontrol edilerek yevmiyeleştirilmesi S.4.5.3 / 5 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.24 / 1 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kesin hesapların hazırlanmasına yönelik yazının gelmesi S.4.5.24 / 2 KBS modülünde kesin hesap cetvellerinin kullanımına açılması S.4.5.24 / 3 Üst yönetici cetveli ve kesin hesap gider ve gelir cetvellerinin açıklaması formunun doldurulması S.4.5.24 / 4 Cetveller tamamlandıktan sonra KBS sisteminden kesin hesap cetvelleri ve bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri alınarak kesin hesap tasarısının hazırlanması S.4.5.24 / 5 Kesin hesap uygunluğunun kontrol edilmesi S.4.5.24 / 5.1 Hata tespit edilen hususların düzeltilmesi için muhasebe yetkilisine iade edilmesi S.4.5.24 / 5.2 Kesin hesap tasarısının mutabakat sağlamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne 15 Nisana kadar gönderilmesi S.4.5.24 / 6 Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden gelen tasarı sonucu S.4.5.24 / 6.1 Hata tespit edilen hususların düzeltilmesi için muhasebe yetkilisine iade edilmesi S.4.5.24 / 6.2 Kesin hesap cetvellerinin muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmak üzere Rektörlük ve Bakanlık makamlarına sunulması S.4.5.24 / 7 Onaylanan cetvellerin 4 nüshasının Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarına tutanak eşliğinde 15 Mayıs’ta teslim edilmesi S.4.5.24 / 8 İlgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş kurum kesin hesaplarının bir örneğini PDF formatında en geç 31 Mayısa kadar [email protected] adresine e-posta gönderilmesi S.4.5.24 / 9 Gelecek yılın bütçe görüşmeleri sırasında dikkate alınmak üzere TBMM Bütçe Komisyonu’na 5 nüsha halinde gönderilmesi S.4.5.24 / 10 Sayıştay Başkanlığı’na ekim ayının ilk haftasında 1 nüshanın gönderilmesi S.4.5.36 / 1 Harcama birimleri tarafından yapılan ihalelerle ilgili Geçici Teminat Mektupları, Kesin Teminat Mektupları ve Ek Kesin Teminat Mektupları’nın ihale bedelini bildirir bir üst yazı ile birlikte SGDB’ na gönderilmesi S.4.5.36 / 2 Üst yazı ile gelen teminat mektuplarının kayda alınmadan önce ilgili personel tarafından kontrol edilmesi S.4.5.36 / 3 Gelen evrak Geçici Teminat Mektubu’nun direkt olarak BKMYBS sistemine giriş yapılması, Kesin Teminat Mektubu ve Ek Kesin Teminat Mektubu’nun ise gerek görülmesi durumunda, birim tarafından bankaya yazılmış teyit yazısı ve banka tarafından gönderilen teyit mektubu olup olmadığının kontrolleri yapıldıktan sonra sisteme girişinin yapılması S.4.5.36 / 4 Teminat mektuplarını kayda alabilmek için öncelikle https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/ internet adresinden BKMYBS girişinin yapılması S.4.5.36 / 5 Muhasebe personeli tarafından Tahsilat İşlemleri/Teminat Mektubu Teyit ve Kabulü menüsünden kaydın alınıp onaylanması S.4.5.36 / 6 Muhasebe yetkilisi veya yardımcısı tarafından ilgili Teminat Mektubu’nun yevmiyeleştirilmesi ve mektubun bir suretinin yevmiyeye takılması, asıl belgenin kasada muhafaza edilmesi S.4.5.36 / 7 Teminat mektubu alındısının imzalanarak firmaya verilmesi S.4.5.9 / 1 TUBİTAK projeleri kapsamında yapılmış harcamaların yevmiyeleştikten sonra https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm adresinden girişinin yapılması S.4.5.9 / 2 Giriş yapıldıktan sonra defterin altında ilgili TUBİTAK projesinin seçilmesi S.4.5.9 / 3 BKMYBS’ de yevmiyeleşen evraktaki hesap kodlarının TTS yeni fiş oluşturularak sisteme kaydedilmesi S.4.5.6 / 1 Muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerli kağıtların, malî yılın son günü itibarıyla, muhasebe yetkilisinin başkanlığında, muhasebe yetkilisi yardımcısı veya muhasebe yetkilisi yardımcısının bulunmaması halinde diğer personelden bir kişi ve veznedardan oluşturulacak sayım kurulları tarafından sayımının yapılması S.4.5.6 / 2 Muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde yıl sonunda yapılan sayımlarda; paralar için “Kasa Sayımı Tutanağı” (Örnek:49/A) ve “Banka Mevcudu Tespit Tutanağı” (Örnek:49/B), alınan çekler için “Alınan Çekler Sayım Tutanağı” (Örnek:49/C) kişilere ait olanlar dâhil menkul kıymet ve varlıklar ve teminat mektupları sayımında “Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı” (Örnek:49/Ç), değerli kâğıtların sayımında, büyük ve küçük ambar için ayrı ayrı “Değerli Kâğıtlar Sayım Tutanağı” (Örnek:49/D) kullanılır. Örneğine uygun olarak üçer nüsha düzenlenen bu tutanakların, muhasebe biriminde muhafaza edilmesi S.4.5.33 / 1 GMYM kapsamında resen veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan duyurusu / yazısı ile hazırlanmaya başlanması S.4.5.33 / 2 Nakit Akış Tablosu’nun hazırlanması S.4.5.33 / 3 Temel Mali Tablolar Rehberine göre verilerin girilmesi S.4.5.33 / 4 Hazırlanan Temel Mali Tablolar’ın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından uygun olup olmadığının kontrol edilmesi S.4.5.33 / 4.1 Uygun değilse muhasebe yetkilisine iade edilmesi S.4.5.33 / 4.2 Uygunsa üst yöneticiye bilgi verilmesi S.4.5.33 / 5 Nisan ayı sonuna kadar WEB sayfasında yayınlanması S.4.5.31 / 1 Kamu İdaresi Hesapları’nın Sayışta Başkanlığı’na verilmesi ve muhasebe birimleri ile muhasebe yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esaslar kapsamında muhasebe yetkilisince BVAS sistemi üzerinden Sayıştay Başkanlığı ara yüzünden Sayıştay Başkanlığı Veri Kontrol ve Aktarım Uygulaması Sistemi üzerinden bağlantının kurulması S.4.5.31 / 2 Kurulan sistem üzerinden Kurumsal KEP adresi ile sisteme girişin yapılması S.4.5.31 / 3 YBS Strateji Kullanıcı yetkisi ile mevzuat 5.maddesinde belirtilen belge raporların hazırlanması S.4.5.31 / 4 Hesap dönemi başında verilecek bilgilerin ocak ayı sonuna kadar başkanlığa gönderilmesi sağlanarak, bu bilgilerde yapılacak değişikliklerin en geç bir ay içinde başkanlığa bildirilmesi S.4.5.31 / 5 5 ‘inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlardan mali tablolar dışındaki defter, belge ve bilgilerin, ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar, mali tabloların ise, şubat ayı sonuna kadar gönderilmesi S.4.5.1 / 1 Harcama birimlerinin performansları ve hizmetlerin yerindeliği gibi esaslar dikkate alınarak birim ödenekleri belirlendikten sonra birim ödeneklerine göre ve her harcama birimine mal alımları, hizmet alımları ve yapım işi kapsamında limitlerin belirlenmesi S.4.5.1 / 2 Harcama birimlerinden gelen ödeme evrakları 21/f ve 22/d Maddeleri kapsamında olup olmadığının kontrol edilmesi, yevmileştikten sonra takip kayıt sistemine bütçe gideri tutarı ile kayıt edilerek kurum düzeyinde %10 limitinin aşılmaması için her günün sonunda takibinin yapılması S.4.5.1 / 3 %10 limitinin takip sistemi verileri SGDB’ nca harcama birimlerine yazılı olarak bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasının istenmesi S.4.5.1 / 4 %10 oranına yaklaşılması halinde birimlerin talepleri alınarak Kamu İhale Kurulu’na izin yazısının yazılması S.4.5.17 / 1 İlgili harcama birimleri tarafından mali yönetim sistemi ve tutanak ile gönderilen ödeme emri belgesi ve eklerinin teslim alınması S.4.5.17 / 2 Teslim alınan belgelerin Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü muhasebe personeli tarafından incelenmesi S.4.5.17 / 3 Muhasebe yetkilisince 5018 sayılı KMYK kapsamında gerekli incelemenin yapılması S.4.5.17 / 4 Ödeme emri belgesi üzerinden kesilen SGK ve/veya vergi borcunun hesap kodlarının kontrol edilmesi S.4.5.17 / 5 Emanet hesaplarına alınan SGK ve/veya vergi borcunun emanet hesaplarından çıkarılması S.4.5.17 / 6 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.22 / 1 Harcama birimi tarafından EBYS’ den gönderilen üst yazı ve ekinde bulunan formun ıslak imzalı teslim alınması S.4.5.22 / 2 Harcama birimi yetkilisinin ve yetki verilecek personele ait bilgilerinin forma işlenmesi ve imzalanması S.4.5.22 / 3 Formdaki bilgiler eksik ise yazı ile iade edilmesi S.4.5.22 / 4 Muhasebe yetkilisince formda talep edilen yetkinin sistem üzerinden verilmesi
Yetkiler	Biriminin görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan tüm düzenli, verimli ve gecikmeye meydan vermeden yapmak ve sonuçlandırmak, Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları etkin ve verimli kullanmak, korumak ve saklamak, Birim amirleri ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek, 657 sayılı Devlet memurları kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, Diğer kurum veya kuruma ait sorumluluk alanı ile ilgili bilgi yönetim sistemlerini kullanabilmek, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi,
Bilgi	Mevzuat, İletişim, Yönetim,
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Profesyonellik ve uzmanlık, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Bütünsel bakış, Sistemli çalışma, Değişim ve zaman yönetimi, Performans ve gelişim yönetimi, Planlama ve organize etme, Stratejik yönetim.
İletişimdeki Birimler	İdari Birimler, Akademik Birimler, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Adı Soyadı	Tarih	İmza

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlülük Onayı
Tuğba Certel	Samet Kop	Burcu Avcı