Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	Muhasebe, Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü
Bağlı Ünvan	Tetkik Ofisi
Görev Adı	Tetkik Ofis Personeli
Sorumluluk Alanı	S.4.5.37 - Ön Ödeme ve Kredi İşlemleri S.4.5.36 - Teminat Mektubu İşlemleri S.4.5.5 - Maaş Ödeme İşlemleri S.4.5.3 - Ek Ders Ödeme İşlemleri S.4.5.44 - Yolluk Ödeme İşlemleri S.4.5.34 - Taahhüt Açılış Kapanış İşlemleri
Görev Türü	Hassas Görev Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	S.4.5.5 / 1 Harcama birimlerindeki maaş mutemetleri tarafından, KBS sisteminden giriş yapılarak ilgili işlemin BKMYBS’ ye yansıtılması S.4.5.5 / 2 Birim tarafından yapılan işlemin dökümlerinin Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne ulaştırılması S.4.5.5 / 3 Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü evrak üzerinden muhasebe yetkilisi ve muhasebe personelince tetkik işlemlerinin yapılması S.4.5.5 / 4 İşlem hatalıysa ıslak imzalı evrak iade formu ile, BKMYBS üzerindeki işlemi de aynı sistem üzerinden iade edilir. İşlemin doğru olması durumunda, muhasebe yetkilisince BKMYBS üzerinden yevmiyeleştirilmesi S.4.5.5 / 5 Banka talimatının oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.34 / 1 Harcama birimi tarafından, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgelerin bulunduğu kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan taahhüt dosyasının (1 adet asıl, 1 adet suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi S.4.5.34 / 2 Taahhüt dosyasının kontrol edilmesi S.4.5.34 / 2.1 Hata tespit edilmiş ise, ilgi harcama birimine iade edilmesi S.4.5.34 / 2.2 Hata tespit edilmemiş ise, BKMYBS’ e taahhüt dosyası girişinin yapılması S.4.5.34 / 3 Girişi yapılan taahhüt dosyası, ilgili nazım hesaplar kontrol edilerek yevmiyeliştirilmesi S.4.5.34 / 4 İş artış ve azalışlarının harcama birimlerinden gelen yazı doğrultusunda işleme alınması S.4.5.34 / 5 Yıl sonunda harcama birimlerinden taahhütlerini ertesi yılda devam edip edilmeyeceği teyidinin alınması S.4.5.34 / 5.1 Eğer devam etmeyecek ise taahhüt dosyasının kapatılması S.4.5.34 / 6 Devam edecek ise ertesi yıla aktarılması S.4.5.3 / 1 Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması S.4.5.3 / 2 Program Bütçe sınıflandırmasına uygunluğunun kontrolü ve kullanılabilir ödeneğinin olup olmadığının kontrol edilmesi S.4.5.3 / 3 Ödeneği yeterli ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün ve görevlendirmeye göre ek derse hak kazanılan saatlerin puantaj çizelgesi ve ücret bordrosuna geçişinin kontrolünün yapılması S.4.5.3 / 4 Muhasebe Yetkilisince ödeme emirleri ve ekindeki belgelerinin kontrol edilerek yevmiyeleştirilmesi S.4.5.3 / 5 Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi S.4.5.37 / 1 Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi S.4.5.37 / 2 Onay belgesinin hazırlanması S.4.5.37 / 3 Ödeme emir ve eklerinin hazırlanması S.4.5.37 / 4 Ödeme emri belgesi ve eklerinin SGDB gönderilerek kontrollerin yapılması S.4.5.37 / 5 Ödemelerin yapılması S.4.5.36 / 1 Harcama birimleri tarafından yapılan ihalelerle ilgili Geçici Teminat Mektupları, Kesin Teminat Mektupları ve Ek Kesin Teminat Mektupları’nın ihale bedelini bildirir bir üst yazı ile birlikte SGDB’ na gönderilmesi S.4.5.36 / 2 Üst yazı ile gelen teminat mektuplarının kayda alınmadan önce ilgili personel tarafından kontrol edilmesi S.4.5.36 / 3 Gelen evrak Geçici Teminat Mektubu’nun direkt olarak BKMYBS sistemine giriş yapılması, Kesin Teminat Mektubu ve Ek Kesin Teminat Mektubu’nun ise gerek görülmesi durumunda, birim tarafından bankaya yazılmış teyit yazısı ve banka tarafından gönderilen teyit mektubu olup olmadığının kontrolleri yapıldıktan sonra sisteme girişinin yapılması S.4.5.36 / 4 Teminat mektuplarını kayda alabilmek için öncelikle https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/ internet adresinden BKMYBS girişinin yapılması S.4.5.36 / 5 Muhasebe personeli tarafından Tahsilat İşlemleri/Teminat Mektubu Teyit ve Kabulü menüsünden kaydın alınıp onaylanması S.4.5.36 / 6 Muhasebe yetkilisi veya yardımcısı tarafından ilgili Teminat Mektubu’nun yevmiyeleştirilmesi ve mektubun bir suretinin yevmiyeye takılması, asıl belgenin kasada muhafaza edilmesi S.4.5.36 / 7 Teminat mektubu alındısının imzalanarak firmaya verilmesi
Yetkiler	Biriminin görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan tüm düzenli, verimli ve gecikmeye meydan vermeden yapmak ve sonuçlandırmak, Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları etkin ve verimli kullanmak, korumak ve saklamak, Birim amirleri ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek, 657 sayılı Devlet memurları kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, Diğer kurum veya kuruma ait sorumluluk alanı ile ilgili bilgi yönetim sistemlerini kullanabilmek, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi,
Bilgi	Mevzuat, İletişim, Yönetim,
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Profesyonellik ve uzmanlık, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Bütünsel bakış, Sistemli çalışma, Değişim ve zaman yönetimi, Performans ve gelişim yönetimi, Planlama ve organize etme, Stratejik yönetim.
İletişimdeki Birimler	İdari Birimler, Akademik Birimler, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Adı Soyadı	Tarih	İmza

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlülük Onayı
Tuğba Certel	Samet Kop	Burcu Avcı